| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 542.00 | 1 168.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 776.00 | 25 524.00 | 162 252.00 | 187 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 234.00 | 27 466.00 | 1 541 768.00 | 1 569 234.00 |
BT Marchandises | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
CF Disponibilités | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 170.00 | | 431 170.00 | 431 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 404.00 | 27 466.00 | 1 972 938.00 | 2 000 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 8 000.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 144 036.00 | 2 054 777.00 | | 1 144 036.00 |
DH Report à nouveau | -360 777.00 | -360 777.00 | | -360 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 837.00 | -620 041.00 | | -43 837.00 |
DL TOTAL (I) | 746 421.00 | 1 082 758.00 | | 746 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 811.00 | 1 055 178.00 | | 1 000 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 22 471.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 230 255.00 | | 127 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 98 522.00 | | 95 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 517.00 | 1 406 426.00 | | 1 226 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 938.00 | 2 489 184.00 | | 1 972 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 278.00 | 438 900.00 | | 317 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 620.00 | | 21 830.00 | 1 571 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 400.00 | | | 1 367 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 786.00 | | 21 830.00 | 191 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965.00 | 21 528.00 | 2 027.00 | 7 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 614.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 20 914.00 | 2 027.00 | 7 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 386.00 | 91 147.00 | 373 556.00 | 1 000 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VP Divers | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 809.00 | 79 461.00 | 12 348.00 | 91 809.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 517.00 | 317 278.00 | 373 556.00 | 1 226 517.00 |