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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 2 557.00 | 2 826.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 542.00 | 108 174.00 | 87 368.00 | 195 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 762.00 | 112 131.00 | 2 134 630.00 | 2 246 762.00 |
BT Marchandises | 163 346.00 | | 163 346.00 | 163 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BZ Autres créances | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CF Disponibilités | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 561.00 | | 396 561.00 | 396 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 322.00 | 112 131.00 | 2 531 191.00 | 2 643 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 984 466.00 | 984 466.00 | | 984 466.00 |
DH Report à nouveau | -279 609.00 | -360 777.00 | | -279 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | 81 168.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 763 336.00 | 713 656.00 | | 763 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 731.00 | 1 689 919.00 | | 1 518 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 14 954.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 485.00 | 151 383.00 | | 166 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 020.00 | 81 593.00 | | 81 020.00 |
EA Autres dettes | | 19 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 855.00 | 1 956 950.00 | | 1 767 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 191.00 | 2 670 606.00 | | 2 531 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 439.00 | 632 544.00 | | 455 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 295.00 | | 5 467.00 | 2 241 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 400.00 | | | 2 010 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 659.00 | | 4 267.00 | 196 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 236.00 | | 1 200.00 | 34 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 323.00 | 20 808.00 | | 91 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 923.00 | 20 808.00 | | 89 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 859.00 | 205 443.00 | 830 010.00 | 1 517 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 855.00 | 455 439.00 | 830 010.00 | 1 767 855.00 |