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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 3 292.00 | 2 092.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 542.00 | 128 362.00 | 67 180.00 | 195 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 012.00 | 133 054.00 | 2 114 958.00 | 2 248 012.00 |
BT Marchandises | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BZ Autres créances | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 204.00 | | 260 204.00 | 260 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 216.00 | 133 054.00 | 2 375 162.00 | 2 508 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 536.00 | 984 466.00 | | 754 536.00 |
DH Report à nouveau | | -279 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 49 680.00 | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 802 569.00 | 763 336.00 | | 802 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 471.00 | 1 518 731.00 | | 1 329 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 1 620.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 425.00 | 166 485.00 | | 174 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 375.00 | 81 020.00 | | 64 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 593.00 | 1 767 855.00 | | 1 572 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 162.00 | 2 531 191.00 | | 2 375 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 111.00 | 455 439.00 | | 467 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 762.00 | | 1 250.00 | 2 246 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 400.00 | | | 2 010 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 436.00 | | 1 250.00 | 35 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 131.00 | 20 922.00 | | 112 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 731.00 | 20 922.00 | | 110 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |