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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 1 371.00 | 1 415.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 130.00 | 67 766.00 | 125 364.00 | 193 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 453.00 | 70 537.00 | 2 169 916.00 | 2 240 453.00 |
BT Marchandises | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BZ Autres créances | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 182 145.00 | | 182 145.00 | 182 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 654.00 | 70 537.00 | 2 655 116.00 | 2 725 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 021 948.00 | 1 098 399.00 | | 1 021 948.00 |
DH Report à nouveau | -360 777.00 | -360 777.00 | | -360 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 279.00 | -76 451.00 | | -37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 632 692.00 | 669 970.00 | | 632 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 378.00 | 909 672.00 | | 1 653 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 1 523.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 122.00 | 177 151.00 | | 220 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 656.00 | 77 257.00 | | 69 656.00 |
EA Autres dettes | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 425.00 | 1 165 603.00 | | 2 022 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 116.00 | 1 835 573.00 | | 2 655 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 212.00 | 348 399.00 | | 533 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 388.00 | | 667 065.00 | 1 573 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 400.00 | | 643 000.00 | 1 367 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 640.00 | | 2 277.00 | 193 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | 21 788.00 | 12 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 265.00 | 21 273.00 | | 49 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 865.00 | 21 273.00 | | 47 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 122.00 | 220 122.00 | | 220 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 845.00 | 163 632.00 | 666 373.00 | 1 652 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 398.00 | | | 847 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 050.00 | 104 914.00 | 34 136.00 | 139 050.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 425.00 | 533 212.00 | 666 373.00 | 2 022 425.00 |