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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 884.00 | 826.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 930.00 | 46 981.00 | 144 949.00 | 191 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 388.00 | 49 265.00 | 1 524 124.00 | 1 573 388.00 |
BT Marchandises | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 838.00 | 49 265.00 | 1 835 573.00 | 1 884 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 6 200.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 399.00 | 1 144 036.00 | | 1 098 399.00 |
DH Report à nouveau | -360 777.00 | -360 777.00 | | -360 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 451.00 | -43 837.00 | | -76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 669 970.00 | 746 421.00 | | 669 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 672.00 | 1 000 811.00 | | 909 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 841.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 151.00 | 127 892.00 | | 177 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 257.00 | 95 974.00 | | 77 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 603.00 | 1 226 517.00 | | 1 165 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 573.00 | 1 972 938.00 | | 1 835 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 399.00 | 317 278.00 | | 348 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 234.00 | | 4 154.00 | 1 569 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 400.00 | | | 1 367 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 486.00 | | 4 154.00 | 189 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 21 799.00 | | 27 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 21 799.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 239.00 | 92 035.00 | 377 196.00 | 909 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VP Divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 182.00 | 77 717.00 | 12 465.00 | 90 182.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 603.00 | 348 399.00 | 377 196.00 | 1 165 603.00 |