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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 1 929.00 | 858.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 872.00 | 87 995.00 | 105 878.00 | 193 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 295.00 | 91 323.00 | 2 149 972.00 | 2 241 295.00 |
BT Marchandises | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CF Disponibilités | 187 958.00 | | 187 958.00 | 187 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 634.00 | | 520 634.00 | 520 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 929.00 | 91 323.00 | 2 670 606.00 | 2 761 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 984 466.00 | 1 021 948.00 | | 984 466.00 |
DH Report à nouveau | -360 777.00 | -360 777.00 | | -360 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 168.00 | -37 482.00 | | 81 168.00 |
DL TOTAL (I) | 713 656.00 | 632 488.00 | | 713 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 919.00 | 1 653 378.00 | | 1 689 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 2 655.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | 220 366.00 | | 151 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 593.00 | 69 656.00 | | 81 593.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | 76 613.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 950.00 | 2 022 669.00 | | 1 956 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 606.00 | 2 655 157.00 | | 2 670 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 544.00 | 533 212.00 | | 632 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 453.00 | | 842.00 | 2 240 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 400.00 | | | 2 010 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 917.00 | | 742.00 | 195 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 136.00 | | 100.00 | 34 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 20 786.00 | | 70 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 137.00 | 20 786.00 | | 69 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | 33 626.00 | 33 626.00 | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 213.00 | 164 807.00 | 671 171.00 | 1 489 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 950.00 | 632 544.00 | 671 171.00 | 1 956 950.00 |