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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 698 367.00 | | 1 698 367.00 | 1 698 367.00 |
AP Constructions | 17 869 987.00 | 6 139 333.00 | 11 730 654.00 | 17 869 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 17 112.00 | 4 484.00 | 21 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 590 125.00 | 6 156 445.00 | 13 433 680.00 | 19 590 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 707.00 | 3 780.00 | 206 927.00 | 210 707.00 |
BZ Autres créances | 193 149.00 | | 193 149.00 | 193 149.00 |
CF Disponibilités | 153 466.00 | | 153 466.00 | 153 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 681.00 | 3 780.00 | 553 901.00 | 557 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 806.00 | 6 160 225.00 | 13 987 581.00 | 20 147 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 266.00 | 1 805 159.00 | | 2 315 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 424.00 | 510 107.00 | | 158 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 491.00 | 2 322 066.00 | | 2 480 491.00 |
DP Provisions pour risques | 3 460.00 | 4 710.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | 4 710.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 680 596.00 | 11 666 572.00 | | 10 680 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 929.00 | 728 662.00 | | 677 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 72 855.00 | | 73 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | 61 385.00 | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 14 228.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503 631.00 | 12 543 701.00 | | 11 503 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 581.00 | 14 870 478.00 | | 13 987 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 311.00 | 1 369 931.00 | | 1 183 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 555.00 | 65 327.00 | 2 699 882.00 | 2 634 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 555.00 | 65 327.00 | 2 699 882.00 | 2 634 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 6 809.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 436.00 | 33 232.00 | | 4 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 333 252.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | 32 859.00 | | 4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 008.00 | 340 736.00 | | 164 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 916.00 | 3 704 124.00 | | 2 799 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 492.00 | 3 194 018.00 | | 2 641 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 424.00 | 510 107.00 | | 158 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 561 429.00 | | 28 696.00 | 19 561 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 590 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 589 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 561 255.00 | | 28 696.00 | 19 561 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 908.00 | 887 537.00 | | 5 268 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 908.00 | 887 537.00 | | 5 268 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 710.00 | | 1 250.00 | 4 710.00 |
6T Sur comptes clients | 95 284.00 | | 91 504.00 | 95 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 284.00 | | 91 504.00 | 95 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 994.00 | | 92 754.00 | 99 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 788.00 | | | 476 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 206 184.00 | | | 206 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680 596.00 | 1 038 205.00 | 5 473 832.00 | 10 680 596.00 |
VI Groupe et associés | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 332.00 | | | 1 040 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
VP Divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 389.00 | 404 215.00 | 174.00 | 404 389.00 |
VW T.V.A. | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 631.00 | 1 183 311.00 | 5 674 973.00 | 11 503 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891 523.00 | 823 408.00 | | 891 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 239.00 | 201 696.00 | | 175 239.00 |
ST Autres comptes | 236 427.00 | 295 106.00 | | 236 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 755.00 | 80 560.00 | | 73 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546.00 | 7 164.00 | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 353.00 | 17 674.00 | | 10 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901 876.00 | 841 082.00 | | 901 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 804.00 | 661 023.00 | | 535 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 805.00 | 90 417.00 | | 86 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 967.00 | 584 526.00 | | 488 967.00 |