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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 367.00 | | 2 103 367.00 | 2 103 367.00 |
AP Constructions | 21 647 725.00 | 9 201 613.00 | 12 446 112.00 | 21 647 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 18 854.00 | 2 742.00 | 21 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 782 862.00 | 9 220 467.00 | 14 562 396.00 | 23 782 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 924.00 | 65 022.00 | 11 902.00 | 76 924.00 |
BZ Autres créances | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
CF Disponibilités | 792 801.00 | | 792 801.00 | 792 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 016.00 | 65 022.00 | 947 994.00 | 1 013 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 878.00 | 9 285 488.00 | 15 510 390.00 | 24 795 878.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 424.00 | 2 368 484.00 | | 2 774 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 672.00 | 405 940.00 | | 391 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 696.00 | 2 781 024.00 | | 3 172 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 309 687.00 | 12 644 623.00 | | 11 309 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 081.00 | 721 715.00 | | 739 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 110 362.00 | | 77 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 220 598.00 | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | 209 666.00 | 112 616.00 | | 209 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 337 694.00 | 13 809 914.00 | | 12 337 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 390.00 | 16 590 938.00 | | 15 510 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 409.00 | 1 798 786.00 | | 1 585 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 736 821.00 | | 46 041.00 | 23 736 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 782 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 772 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 736 647.00 | | 36 041.00 | 23 736 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 10 000.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 211.00 | 995 256.00 | | 8 225 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 211.00 | 995 256.00 | | 8 225 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 197.00 | | 175.00 | 65 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 197.00 | | 175.00 | 65 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 197.00 | | 175.00 | 65 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 864.00 | | | 658 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 666.00 | 209 666.00 | | 209 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VB T. V. A. | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 309 687.00 | 1 216 266.00 | 5 213 806.00 | 11 309 687.00 |
VI Groupe et associés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 226.00 | | | 1 398 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 389.00 | 220 215.00 | 174.00 | 220 389.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 694.00 | 1 585 409.00 | 5 213 806.00 | 12 337 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 123.00 | 1 045 026.00 | | 1 025 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 234.00 | 263 111.00 | | 233 234.00 |
ST Autres comptes | 275 070.00 | 340 332.00 | | 275 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 943.00 | 125 345.00 | | 135 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 525.00 | 17 551.00 | | 16 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041 648.00 | 1 062 577.00 | | 1 041 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 089.00 | 730 444.00 | | 717 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 765.00 | 144 594.00 | | 117 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 291.00 | 728 787.00 | | 645 291.00 |