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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 367.00 | | 2 103 367.00 | 2 103 367.00 |
AP Constructions | 22 334 562.00 | 11 157 242.00 | 11 177 320.00 | 22 334 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 343.00 | 2 452.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 19 674.00 | 1 922.00 | 21 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 462 882.00 | 11 177 259.00 | 13 285 622.00 | 24 462 882.00 |
BT Marchandises | 1 456 787.00 | | 1 456 787.00 | 1 456 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
BZ Autres créances | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CF Disponibilités | 1 505 261.00 | | 1 505 261.00 | 1 505 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 577.00 | | 3 088 577.00 | 3 088 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 551 459.00 | 11 177 259.00 | 16 374 199.00 | 27 551 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 484 638.00 | 3 166 096.00 | | 3 484 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 186.00 | 318 542.00 | | 229 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 424.00 | 3 491 238.00 | | 3 720 424.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951 476.00 | 11 350 814.00 | | 9 951 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 177.00 | 2 134 462.00 | | 2 236 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 156 185.00 | | 201 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065.00 | 13 831.00 | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | 225 806.00 | 385 755.00 | | 225 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621 376.00 | 14 041 047.00 | | 12 621 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 199.00 | 17 564 684.00 | | 16 374 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 236 177.00 | | | 2 236 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 184 541.00 | | | 24 184 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190 758.00 | 986 502.00 | | 10 190 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 758.00 | 986 502.00 | | 10 190 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 570.00 | | 4 170.00 | 36 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 960.00 | | 655 960.00 | 655 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 806.00 | 225 806.00 | | 225 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VB T. V. A. | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 949 388.00 | 2 313 387.00 | 4 404 812.00 | 9 949 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 217.00 | | | 1 580 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 304.00 | | | 146 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 090.00 | 126 530.00 | 561.00 | 127 090.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 376.00 | 2 749 198.00 | 5 060 772.00 | 12 621 376.00 |