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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 367.00 | | 2 103 367.00 | 2 103 367.00 |
AP Constructions | 22 025 191.00 | 10 171 430.00 | 11 853 761.00 | 22 025 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 64.00 | 2 731.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 19 264.00 | 2 332.00 | 21 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 195 101.00 | 10 190 758.00 | 14 004 344.00 | 24 195 101.00 |
BT Marchandises | 1 456 787.00 | | 1 456 787.00 | 1 456 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 412.00 | 4 170.00 | 80 242.00 | 84 412.00 |
BZ Autres créances | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CF Disponibilités | 1 887 072.00 | | 1 887 072.00 | 1 887 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 510.00 | 4 170.00 | 3 560 341.00 | 3 564 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 759 612.00 | 10 194 928.00 | 17 564 684.00 | 27 759 612.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 096.00 | 2 774 424.00 | | 3 166 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 542.00 | 391 672.00 | | 318 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 238.00 | 3 172 696.00 | | 3 491 238.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350 814.00 | 11 309 687.00 | | 11 350 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 462.00 | 739 081.00 | | 2 134 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 185.00 | 77 324.00 | | 156 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 1 937.00 | | 13 831.00 |
EA Autres dettes | 385 755.00 | 209 666.00 | | 385 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 041 047.00 | 12 337 694.00 | | 14 041 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 564 684.00 | 15 510 390.00 | | 17 564 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 782 862.00 | | 412 239.00 | 23 782 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 195 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 184 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772 688.00 | | 411 852.00 | 23 772 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 387.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220 467.00 | 970 291.00 | | 9 220 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220 467.00 | 970 291.00 | | 9 220 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 022.00 | 4 170.00 | 65 022.00 | 65 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 022.00 | 4 170.00 | 65 022.00 | 65 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 022.00 | 36 570.00 | 65 022.00 | 65 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 570.00 | 65 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 296.00 | | | 553 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 185.00 | 156 185.00 | | 156 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 755.00 | 385 755.00 | | 385 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 346 551.00 | 1 409 750.00 | 5 579 249.00 | 11 346 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 166.00 | | | 1 581 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 212.00 | 220 652.00 | 561.00 | 221 212.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 041 047.00 | 1 969 784.00 | 5 579 249.00 | 14 041 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 047.00 | 1 025 123.00 | | 1 030 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 684.00 | 233 234.00 | | 257 684.00 |
ST Autres comptes | 322 600.00 | 275 070.00 | | 322 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 614.00 | 135 943.00 | | 141 614.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 044.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 741.00 | 16 525.00 | | 14 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044 788.00 | 1 041 648.00 | | 1 044 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 814.00 | 717 089.00 | | 619 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 168.00 | 117 765.00 | | 134 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 899.00 | 645 291.00 | | 721 899.00 |