| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 367.00 | | 2 103 367.00 | 2 103 367.00 |
AP Constructions | 21 562 702.00 | 7 167 619.00 | 14 395 083.00 | 21 562 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 17 810.00 | 3 786.00 | 21 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 687 840.00 | 7 185 429.00 | 16 502 411.00 | 23 687 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 289.00 | 26 553.00 | 78 736.00 | 105 289.00 |
BZ Autres créances | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
CF Disponibilités | 723 882.00 | | 723 882.00 | 723 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 804.00 | 26 553.00 | 952 252.00 | 978 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 666 644.00 | 7 211 982.00 | 17 454 662.00 | 24 666 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 473 691.00 | 2 315 266.00 | | 2 473 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 407.00 | 158 424.00 | | -105 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 084.00 | 2 480 491.00 | | 2 375 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 948 848.00 | 10 680 596.00 | | 13 948 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 677.00 | 677 929.00 | | 711 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 73 534.00 | | 89 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 981.00 | 64 643.00 | | 9 981.00 |
EA Autres dettes | 315 744.00 | 6 929.00 | | 315 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076 118.00 | 11 503 631.00 | | 15 076 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 662.00 | 13 987 581.00 | | 17 454 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 662.00 | 1 183 311.00 | | 1 744 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 890.00 | 243 124.00 | 3 428 014.00 | 3 184 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 890.00 | 243 124.00 | 3 428 014.00 | 3 184 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 4 436.00 | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 4 436.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 226.00 | 4 436.00 | | -28 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 649.00 | 164 008.00 | | 52 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 093.00 | 2 799 916.00 | | 3 435 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 500.00 | 2 641 492.00 | | 3 540 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 407.00 | 158 424.00 | | -105 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 590 125.00 | | 4 097 715.00 | 19 590 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 687 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 687 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 589 951.00 | | 4 097 715.00 | 19 589 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156 445.00 | 1 028 984.00 | | 6 156 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156 445.00 | 1 028 984.00 | | 6 156 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 26 553.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 26 553.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 26 553.00 | 3 780.00 | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 553.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948 848.00 | 1 324 108.00 | 6 639 857.00 | 13 948 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 716.00 | | | 706 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 744.00 | 315 744.00 | | 315 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 748 271.00 | | | 4 748 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 031.00 | | | 1 242 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 096.00 | 254 922.00 | 174.00 | 255 096.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076 118.00 | 1 744 662.00 | 6 639 857.00 | 15 076 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 437.00 | 891 523.00 | | 1 063 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 778.00 | 175 239.00 | | 549 778.00 |
ST Autres comptes | 447 023.00 | 236 427.00 | | 447 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 690.00 | 73 755.00 | | 123 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | 3 546.00 | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 220.00 | 10 353.00 | | 15 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078 657.00 | 901 876.00 | | 1 078 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 374.00 | 535 804.00 | | 658 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 053.00 | 86 805.00 | | 136 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 001.00 | 488 967.00 | | 1 122 001.00 |