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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 367.00 | | 2 103 367.00 | 2 103 367.00 |
AP Constructions | 21 611 684.00 | 8 206 767.00 | 13 404 916.00 | 21 611 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 18 444.00 | 3 153.00 | 21 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 736 821.00 | 8 225 211.00 | 15 511 611.00 | 23 736 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 410.00 | 65 197.00 | 38 213.00 | 103 410.00 |
BZ Autres créances | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CF Disponibilités | 1 002 820.00 | | 1 002 820.00 | 1 002 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 524.00 | 65 197.00 | 1 079 327.00 | 1 144 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 881 345.00 | 8 290 408.00 | 16 590 938.00 | 24 881 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 484.00 | 2 473 691.00 | | 2 368 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 940.00 | -105 407.00 | | 405 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 024.00 | 2 375 084.00 | | 2 781 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 644 623.00 | 13 948 848.00 | | 12 644 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 715.00 | 711 677.00 | | 721 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 89 868.00 | | 110 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 598.00 | 9 981.00 | | 220 598.00 |
EA Autres dettes | 112 616.00 | 315 744.00 | | 112 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 809 914.00 | 15 076 118.00 | | 13 809 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 938.00 | 17 454 662.00 | | 16 590 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 786.00 | 1 744 662.00 | | 1 798 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 687 840.00 | | 48 982.00 | 23 687 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 736 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 736 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687 666.00 | | 48 982.00 | 23 687 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 429.00 | 1 039 782.00 | | 7 185 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 429.00 | 1 039 782.00 | | 7 185 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 26 553.00 | 38 644.00 | | 26 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 553.00 | 38 644.00 | | 26 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 013.00 | 38 644.00 | 3 460.00 | 30 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 644.00 | 3 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 715.00 | | | 721 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 235.00 | 212 235.00 | | 212 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VB T. V. A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 644 590.00 | 1 355 177.00 | 6 239 449.00 | 12 644 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 511.00 | | | 1 326 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 878.00 | 141 704.00 | 174.00 | 141 878.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 809 914.00 | 1 798 786.00 | 6 239 449.00 | 13 809 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 026.00 | 1 063 437.00 | | 1 045 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 111.00 | 549 778.00 | | 263 111.00 |
ST Autres comptes | 340 332.00 | 447 023.00 | | 340 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 345.00 | 123 690.00 | | 125 345.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 551.00 | 15 220.00 | | 17 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062 577.00 | 1 078 657.00 | | 1 062 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 444.00 | 658 374.00 | | 730 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 594.00 | 136 053.00 | | 144 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 787.00 | 1 122 001.00 | | 728 787.00 |