| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 495.00 | 22 264.00 | 23 230.00 | 45 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 |
AN Terrains | 1 534 439.00 | | 1 534 439.00 | 1 534 439.00 |
AP Constructions | 10 644 218.00 | 7 354 189.00 | 3 290 029.00 | 10 644 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099.00 | 985 124.00 | 83 975.00 | 1 069 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 757.00 | 258 625.00 | 52 132.00 | 310 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 711 861.00 | 8 620 202.00 | 6 091 659.00 | 14 711 861.00 |
BT Marchandises | 3 541 085.00 | 44 619.00 | 3 496 466.00 | 3 541 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 483.00 | 5 995.00 | 221 489.00 | 227 483.00 |
BZ Autres créances | 713 791.00 | -157.00 | 713 948.00 | 713 791.00 |
CF Disponibilités | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 850.00 | 50 456.00 | 4 594 393.00 | 4 644 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 711.00 | 8 670 659.00 | 10 686 052.00 | 19 356 711.00 |
CU Autres participations | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | | | 1 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
DG Autres réserves | 1 867 166.00 | | | 1 867 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 868.00 | | | 238 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 964.00 | | | 3 765 964.00 |
DP Provisions pour risques | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 800.00 | | | 423 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 345.00 | | | 2 770 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 425.00 | | | 984 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361.00 | | | 1 875 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 632.00 | | | 864 632.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 289.00 | | | 6 496 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 052.00 | | | 10 686 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 245.00 | | | 5 790 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 270.00 | | | 1 639 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 846 109.00 | | 12 846 109.00 | 12 846 109.00 |
FG Production vendue services | 271 056.00 | | 271 056.00 | 271 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 117 164.00 | | 13 117 164.00 | 13 117 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 349 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 731 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 461.00 | |
GE Autres charges | | | 256 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 707 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 890.00 | | | 216 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 688.00 | | | -181 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 583.00 | | | 13 899 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 715.00 | | | 13 660 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 868.00 | | | 238 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 327.00 | | 1 026 338.00 | 13 743 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 58 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 802.00 | 2.00 | 14 711 861.00 | 57 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 802.00 | | 13 558 513.00 | 57 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 575.00 | | 1 420.00 | 1 093 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591 397.00 | | 1 024 918.00 | 12 591 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 089.00 | 602 113.00 | | 8 018 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 14 096.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 922.00 | 588 017.00 | | 8 009 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 364.00 | 178 041.00 | 154 605.00 | 400 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 962.00 | 44 619.00 | 39 962.00 | 39 962.00 |
6T Sur comptes clients | 5 115.00 | 2 495.00 | 1 615.00 | 5 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 330.00 | -158.00 | 540 330.00 | 540 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 407.00 | 46 956.00 | 581 907.00 | 585 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 771.00 | 224 997.00 | 736 512.00 | 985 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 956.00 | 196 182.00 | |
UG ‐ Financières | | | 540 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 425.00 | 984 425.00 | | 984 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 361.00 | 1 875 361.00 | | 1 875 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 780.00 | 278 780.00 | | 278 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 912.00 | 255 912.00 | | 255 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -982 899.00 | -982 899.00 | | -982 899.00 |
UX Autres créances clients | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VC Groupe et associés | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 270.00 | 1 639 270.00 | | 1 639 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 075.00 | 425 031.00 | 706 044.00 | 1 131 075.00 |
VI Groupe et associés | 984 425.00 | 984 425.00 | | 984 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 465.00 | | | 406 465.00 |
VP Divers | 431 754.00 | | | 431 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 377.00 | 937 377.00 | | 937 377.00 |
VW T.V.A. | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 289.00 | 5 790 245.00 | 706 044.00 | 6 496 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 262.00 | | | 292 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
ST Autres comptes | 581 268.00 | | | 581 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 549.00 | | | 608 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 388.00 | | | 424 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 128 558.00 | | | 2 128 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635 044.00 | | | 1 635 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 827.00 | | | 1 348 827.00 |