| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 494.00 | 45 336.00 | 158.00 | 45 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 |
AN Terrains | 1 483 922.00 | | 1 483 922.00 | 1 483 922.00 |
AP Constructions | 10 449 925.00 | 8 396 621.00 | 2 053 304.00 | 10 449 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 099.00 | 1 020 637.00 | 48 461.00 | 1 069 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 552.00 | 297 415.00 | 31 137.00 | 328 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 490 807.00 | 9 760 010.00 | 4 730 797.00 | 14 490 807.00 |
BT Marchandises | 3 255 038.00 | 41 076.00 | 3 213 962.00 | 3 255 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 450.00 | 1 819.00 | 586 631.00 | 588 450.00 |
BZ Autres créances | 1 002 747.00 | | 1 002 747.00 | 1 002 747.00 |
CF Disponibilités | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 319.00 | 42 895.00 | 5 086 424.00 | 5 129 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 620 127.00 | 9 802 905.00 | 9 817 221.00 | 19 620 127.00 |
CU Autres participations | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 347.00 | 128 873.00 | | 138 347.00 |
DG Autres réserves | 2 274 100.00 | 2 094 090.00 | | 2 274 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 298.00 | 189 484.00 | | 242 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 747.00 | 3 955 448.00 | | 4 197 747.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 540.00 | 320 702.00 | | 415 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 540.00 | 431 702.00 | | 526 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 387.00 | 2 396 660.00 | | 1 768 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 059.00 | 2 298 033.00 | | 2 641 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 662.00 | 680 412.00 | | 673 662.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 4 987.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 933.00 | 5 790 094.00 | | 5 092 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 221.00 | 10 177 245.00 | | 9 817 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 883.00 | 5 522 348.00 | | 2 650 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 491 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 513 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 005 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 357.00 | |
GE Autres charges | | | 255 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 748 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 10 130.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 500 155.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 786.00 | 119 172.00 | | 43 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 8 953.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786.00 | 508 244.00 | | 106 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 784.00 | -8 088.00 | | -105 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 726.00 | 28 224.00 | | 49 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 472.00 | 13 711 012.00 | | 13 171 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 929 174.00 | 13 521 527.00 | | 12 929 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 298.00 | 189 484.00 | | 242 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394 467.00 | | 96 341.00 | 14 394 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 490 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 331 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 995.00 | | | 1 094 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 238 719.00 | | 92 781.00 | 13 238 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 753.00 | | 3 560.00 | 60 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 221.00 | 552 790.00 | | 9 207 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 746.00 | 9 590.00 | | 35 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 475.00 | 543 199.00 | | 9 171 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 702.00 | 177 282.00 | 82 443.00 | 431 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 923.00 | 41 076.00 | 44 923.00 | 44 923.00 |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | 66.00 | 2 105.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 781.00 | 41 142.00 | 47 028.00 | 48 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 484.00 | 218 424.00 | 129 471.00 | 480 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 424.00 | 129 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 059.00 | 2 641 059.00 | | 2 641 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 406.00 | 243 406.00 | | 243 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 048.00 | 216 048.00 | | 216 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 588 451.00 | 588 451.00 | | 588 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VC Groupe et associés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 642.00 | 1 768 388.00 | | 1 500 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 746.00 | 267 746.00 | | 267 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 298.00 | | | 438 298.00 |
VP Divers | 499 084.00 | 499 084.00 | | 499 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 911.00 | 165 911.00 | | 165 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 734.00 | 459 734.00 | | 459 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 823.00 | 1 653 823.00 | | 1 653 823.00 |
VW T.V.A. | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 934.00 | 5 360 680.00 | | 5 092 934.00 |