| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 213.00 | 46 020.00 | 1 192.00 | 47 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 |
AN Terrains | 1 432 294.00 | | 1 432 294.00 | 1 432 294.00 |
AP Constructions | 10 763 940.00 | 9 436 194.00 | 1 327 746.00 | 10 763 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 064.00 | 1 072 637.00 | 102 427.00 | 1 175 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 306.00 | 382 196.00 | 183 110.00 | 565 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 098 073.00 | 10 937 049.00 | 4 161 024.00 | 15 098 073.00 |
BT Marchandises | 4 096 204.00 | 219 428.00 | 3 876 776.00 | 4 096 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 698.00 | 2 902.00 | 590 795.00 | 593 698.00 |
BZ Autres créances | 2 736 878.00 | -1 178.00 | 2 738 057.00 | 2 736 878.00 |
CF Disponibilités | 531 747.00 | | 531 747.00 | 531 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 986.00 | 221 152.00 | 7 840 834.00 | 8 061 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 160 059.00 | 11 158 201.00 | 12 001 858.00 | 23 160 059.00 |
CU Autres participations | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DG Autres réserves | 3 283 924.00 | 2 818 573.00 | | 3 283 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 907.00 | 465 350.00 | | 544 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 132.00 | 4 981 224.00 | | 5 526 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 457.00 | 404 238.00 | | 421 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 457.00 | 404 238.00 | | 421 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 606.00 | 4 041 291.00 | | 3 644 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 593.00 | 1 136 380.00 | | 906 593.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 6 164.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 268.00 | 6 683 835.00 | | 6 054 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 858.00 | 12 069 298.00 | | 12 001 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 268.00 | 6 683 835.00 | | 6 054 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 983 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 608 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 592 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 875 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 757 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 646.00 | |
GE Autres charges | | | 443 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 325.00 | 5 904.00 | | 6 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 807.00 | 79 551.00 | | 105 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 135 867.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 807.00 | 227 938.00 | | 185 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322.00 | 42 236.00 | | 9 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 93 864.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 484.00 | 134 074.00 | | 176 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 091.00 | 157 078.00 | | 171 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 684.00 | 207 500.00 | | 196 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 082 017.00 | 16 357 432.00 | | 18 082 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 109.00 | 15 892 081.00 | | 17 537 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 907.00 | 465 350.00 | | 544 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | 9 129.00 | | 8 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924 660.00 | | 253 414.00 | 14 924 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 15 098 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 13 936 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 995.00 | | 1 719.00 | 1 094 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 764 947.00 | | 251 661.00 | 13 764 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 719.00 | | 34.00 | 64 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515 122.00 | 421 927.00 | | 10 515 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 495.00 | 526.00 | | 45 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469 628.00 | 421 401.00 | | 10 469 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 239.00 | 124 785.00 | 107 566.00 | 404 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 382.00 | 219 428.00 | 252 382.00 | 252 382.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | | 1 434.00 | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 897.00 | 219 428.00 | 253 816.00 | 257 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 136.00 | 343 035.00 | 361 382.00 | 662 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 080.00 | 361 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 607.00 | 3 644 607.00 | | 3 644 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 517.00 | 435 517.00 | | 435 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 087.00 | 209 087.00 | | 209 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 593 698.00 | 593 698.00 | | 593 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VB T. V. A. | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 933.00 | 2 117 933.00 | | 2 117 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VP Divers | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 698.00 | 329 698.00 | | 329 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 634.00 | 3 439 634.00 | | 3 439 634.00 |
VW T.V.A. | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 269.00 | 6 054 269.00 | | 6 054 269.00 |