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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 |
AN Terrains | 1 432 294.00 | | 1 432 294.00 | 1 432 294.00 |
AP Constructions | 10 684 317.00 | 9 088 411.00 | 1 595 905.00 | 10 684 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 827.00 | 1 049 510.00 | 90 317.00 | 1 139 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 812.00 | 331 704.00 | 200 107.00 | 531 812.00 |
AV Immobilisations en cours | -23 305.00 | | -23 305.00 | -23 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 924 659.00 | 10 515 122.00 | 4 409 537.00 | 14 924 659.00 |
BT Marchandises | 3 423 514.00 | 252 382.00 | 3 171 132.00 | 3 423 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 658.00 | 4 337.00 | 611 321.00 | 615 658.00 |
BZ Autres créances | 3 301 001.00 | -2 635.00 | 3 303 636.00 | 3 301 001.00 |
CF Disponibilités | 514 069.00 | | 514 069.00 | 514 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 844.00 | 254 083.00 | 7 659 760.00 | 7 913 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 838 503.00 | 10 769 205.00 | 12 069 298.00 | 22 838 503.00 |
CU Autres participations | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DG Autres réserves | 2 818 573.00 | 2 500 447.00 | | 2 818 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 350.00 | 318 126.00 | | 465 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 224.00 | 4 515 873.00 | | 4 981 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 238.00 | 401 646.00 | | 404 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 238.00 | 401 646.00 | | 404 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 544 324.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 291.00 | 3 373 875.00 | | 4 041 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 380.00 | 903 404.00 | | 1 136 380.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 17 931.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 835.00 | 5 839 536.00 | | 6 683 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 298.00 | 10 757 056.00 | | 12 069 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683 835.00 | 5 839 536.00 | | 6 683 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 591 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 510 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 102 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 111 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 058 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 924.00 | |
GE Autres charges | | | 327 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | 164.00 | | 5 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 551.00 | 109 076.00 | | 79 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 520.00 | 63 000.00 | | 12 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 938.00 | 172 076.00 | | 227 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 236.00 | 89 217.00 | | 42 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 864.00 | 101 737.00 | | 93 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 074.00 | 70 338.00 | | 134 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 078.00 | 66 503.00 | | 157 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 500.00 | 110 875.00 | | 207 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 357 432.00 | 14 132 989.00 | | 16 357 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 892 081.00 | 13 814 862.00 | | 15 892 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 350.00 | 318 126.00 | | 465 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 129.00 | 7 995.00 | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 505 085.00 | | 599 430.00 | 14 505 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 855.00 | 14 924 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 855.00 | 13 764 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 995.00 | | | 1 094 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345 404.00 | | 599 398.00 | 13 345 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 686.00 | | 33.00 | 64 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200 547.00 | 419 497.00 | 104 922.00 | 10 200 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155 052.00 | 419 497.00 | 104 922.00 | 10 155 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 647.00 | 5 121.00 | 6 529.00 | 401 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 570.00 | 163 812.00 | | 88 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | -1 819.00 | | 1 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | -2 748.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 501.00 | 161 993.00 | | 90 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 148.00 | 167 114.00 | 6 529.00 | 492 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 291.00 | 4 041 291.00 | | 4 041 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 589.00 | 514 589.00 | | 514 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 193.00 | 226 193.00 | | 226 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 615 658.00 | 611 322.00 | 4 337.00 | 615 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VB T. V. A. | 119 108.00 | 119 106.00 | | 119 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 933.00 | 2 537 933.00 | | 2 537 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 251 102.00 | 251 102.00 | | 251 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 576.00 | 343 576.00 | | 343 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 859.00 | 3 977 522.00 | 4 337.00 | 3 981 859.00 |
VW T.V.A. | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 836.00 | 6 683 836.00 | | 6 683 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |