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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 |
AN Terrains | 1 483 922.00 | | 1 483 922.00 | 1 483 922.00 |
AP Constructions | 10 456 109.00 | 8 808 539.00 | 1 647 570.00 | 10 456 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 499.00 | 1 033 372.00 | 41 126.00 | 1 074 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 872.00 | 313 140.00 | 17 732.00 | 330 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 505 084.00 | 10 200 546.00 | 4 304 538.00 | 14 505 084.00 |
BT Marchandises | 3 217 831.00 | 88 570.00 | 3 129 261.00 | 3 217 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 328.00 | 1 819.00 | 517 509.00 | 519 328.00 |
BZ Autres créances | 2 507 862.00 | 112.00 | 2 507 750.00 | 2 507 862.00 |
CF Disponibilités | 273 455.00 | | 273 455.00 | 273 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 020.00 | 90 501.00 | 6 452 518.00 | 6 543 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 048 105.00 | 10 291 048.00 | 10 757 056.00 | 21 048 105.00 |
CU Autres participations | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 300.00 | 138 347.00 | | 154 300.00 |
DG Autres réserves | 2 500 447.00 | 2 274 100.00 | | 2 500 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 126.00 | 242 298.00 | | 318 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 873.00 | 4 197 747.00 | | 4 515 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 401 646.00 | 415 540.00 | | 401 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 646.00 | 526 540.00 | | 401 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 324.00 | 1 768 387.00 | | 1 544 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 875.00 | 2 641 059.00 | | 3 373 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 404.00 | 673 662.00 | | 903 404.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 9 824.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 536.00 | 5 092 933.00 | | 5 839 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 757 056.00 | 9 817 221.00 | | 10 757 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 536.00 | 5 360 679.00 | | 5 839 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 230 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 709 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 950 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 310 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 003.00 | |
GE Autres charges | | | 248 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 528 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 14 906.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 076.00 | 1 002.00 | | 109 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 076.00 | 1 002.00 | | 172 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 217.00 | 43 786.00 | | 89 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 520.00 | 63 000.00 | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 737.00 | 106 786.00 | | 101 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 338.00 | -105 784.00 | | 70 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 503.00 | 49 726.00 | | 66 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 989.00 | 13 171 472.00 | | 14 132 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 862.00 | 12 929 174.00 | | 13 814 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 126.00 | 242 298.00 | | 318 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 995.00 | 1 064.00 | | 7 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 490 808.00 | | 14 277.00 | 14 490 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 505 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 345 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 995.00 | | | 1 094 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 331 500.00 | | 13 904.00 | 13 331 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 313.00 | | 373.00 | 64 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 541.00 | 161 812.00 | 286 707.00 | 526 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 076.00 | 47 494.00 | | 41 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 895.00 | 47 606.00 | | 42 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 436.00 | 209 419.00 | 286 707.00 | 569 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 876.00 | 3 373 876.00 | | 3 373 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 712.00 | 327 712.00 | | 327 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 328.00 | 494 633.00 | 24 696.00 | 519 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 933.00 | 1 800 000.00 | 27 933.00 | 1 827 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 325.00 | 1 544 325.00 | | 1 544 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VP Divers | 235 989.00 | 235 989.00 | | 235 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 927.00 | 353 927.00 | | 353 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 518.00 | 2 968 289.00 | 58 229.00 | 3 026 518.00 |
VW T.V.A. | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 536.00 | 5 839 536.00 | | 5 839 536.00 |