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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 316.00 | 27 428.00 | 28 888.00 | 56 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 501.00 | 48 566.00 | 39 935.00 | 88 501.00 |
BT Marchandises | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | 6 633.00 | 140 532.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 289.00 | 6 633.00 | 333 656.00 | 340 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 790.00 | 55 200.00 | 373 591.00 | 428 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 556.00 | 242 691.00 | | 243 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | 866.00 | | 33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 288 112.00 | 254 556.00 | | 288 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 40.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 964.00 | 37 228.00 | | 44 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 803.00 | 39 904.00 | | 34 803.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 478.00 | 77 171.00 | | 85 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 591.00 | 331 727.00 | | 373 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 436.00 | | 380 436.00 | 380 436.00 |
FG Production vendue services | 261 748.00 | | 261 748.00 | 261 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 184.00 | | 642 184.00 | 642 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 500.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 500.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 431.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 063.00 | 580 716.00 | | 646 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 507.00 | 579 851.00 | | 612 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | 866.00 | | 33 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 738.00 | 7 828.00 | | 40 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 669.00 | 2 469.00 | | 18 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 5 359.00 | | 22 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | 967.00 | 2 064.00 | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | 967.00 | 2 064.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | 967.00 | 2 064.00 | 7 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 278.00 | 148 229.00 | 6 049.00 | 154 278.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |