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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 517.00 | 31 233.00 | 29 284.00 | 60 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 564.00 | 31 233.00 | 40 331.00 | 71 564.00 |
BT Marchandises | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 970.00 | 2 814.00 | 263 156.00 | 265 970.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 814.00 | 2 814.00 | 468 000.00 | 470 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 378.00 | 34 047.00 | 508 331.00 | 542 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 433.00 | 322 848.00 | | 359 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | 36 584.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 380 255.00 | 370 433.00 | | 380 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 10 514.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 972.00 | 54 250.00 | | 69 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 127.00 | 63 372.00 | | 47 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 076.00 | 128 136.00 | | 128 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 331.00 | 498 568.00 | | 508 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 076.00 | 128 136.00 | | 128 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 120.00 | | 674 120.00 | 674 120.00 |
FG Production vendue services | 342 538.00 | | 342 538.00 | 342 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 658.00 | | 1 016 658.00 | 1 016 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 345.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 345.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -280.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 5 664.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 934.00 | 931 708.00 | | 1 024 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 111.00 | 895 124.00 | | 1 015 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | 36 584.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 446.00 | | 5 224.00 | 103 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 107.00 | 71 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 138.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 969.00 | 60 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | | 5 224.00 | 71 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 630.00 | 8 710.00 | 37 107.00 | 59 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 492.00 | 8 710.00 | 15 969.00 | 38 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 262 609.00 | 262 609.00 | | 262 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 144.00 | 287 095.00 | 6 049.00 | 293 144.00 |
VW T.V.A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |