| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 061.00 | 56 781.00 | 30 280.00 | 87 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 156.00 | 56 781.00 | 41 375.00 | 98 156.00 |
BT Marchandises | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 341.00 | 8 696.00 | 288 645.00 | 297 341.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 164.00 | 8 696.00 | 669 467.00 | 678 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 319.00 | 65 477.00 | 710 842.00 | 776 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 713.00 | 369 255.00 | | 327 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 709.00 | -41 542.00 | | 127 709.00 |
DL TOTAL (I) | 466 422.00 | 338 713.00 | | 466 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 781.00 | 1 781.00 | | 41 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 628.00 | 96 974.00 | | 84 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 012.00 | 71 504.00 | | 118 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 170 258.00 | | 244 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 842.00 | 508 972.00 | | 710 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 420.00 | 170 258.00 | | 244 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 592.00 | 17 482.00 | 951 074.00 | 933 592.00 |
FG Production vendue services | 452 443.00 | 715.00 | 453 158.00 | 452 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 035.00 | 18 197.00 | 1 404 233.00 | 1 386 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 618.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 618.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 618.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 243.00 | 892 716.00 | | 1 413 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 534.00 | 934 259.00 | | 1 285 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 709.00 | -41 542.00 | | 127 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 083.00 | | 3 073.00 | 95 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 988.00 | | 3 073.00 | 83 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 739.00 | 16 042.00 | | 40 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 739.00 | 16 042.00 | | 40 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | 1 091.00 | 400.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | 1 091.00 | 400.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | 1 091.00 | 400.00 | 8 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 353.00 | 318 304.00 | 6 049.00 | 324 353.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 420.00 | 244 420.00 | | 244 420.00 |