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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 988.00 | 40 739.00 | 43 249.00 | 83 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 40 739.00 | 54 344.00 | 95 083.00 |
BT Marchandises | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 978.00 | 8 005.00 | 263 974.00 | 271 978.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 633.00 | 8 005.00 | 454 628.00 | 462 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 715.00 | 48 744.00 | 508 972.00 | 557 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 255.00 | 359 433.00 | | 369 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 542.00 | 9 823.00 | | -41 542.00 |
DL TOTAL (I) | 338 713.00 | 380 255.00 | | 338 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 10 976.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 974.00 | 69 972.00 | | 96 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 47 127.00 | | 71 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 258.00 | 128 076.00 | | 170 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 972.00 | 508 331.00 | | 508 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 258.00 | 128 076.00 | | 170 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 869.00 | 2 030.00 | 566 898.00 | 564 869.00 |
FG Production vendue services | 315 739.00 | | 315 739.00 | 315 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 608.00 | 2 030.00 | 882 637.00 | 880 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 989.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 989.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -989.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 716.00 | 1 024 934.00 | | 892 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 259.00 | 1 015 111.00 | | 934 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 542.00 | 9 823.00 | | -41 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 564.00 | | 26 787.00 | 71 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 83 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | | 26 739.00 | 60 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | 48.00 | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 233.00 | 12 774.00 | 3 268.00 | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 12 774.00 | 3 268.00 | 31 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | 5 191.00 | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | 5 191.00 | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | 5 191.00 | | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 256 322.00 | 256 322.00 | | 256 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 873.00 | 289 824.00 | 6 049.00 | 295 873.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |