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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 316.00 | 31 872.00 | 24 444.00 | 56 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 501.00 | 53 010.00 | 35 491.00 | 88 501.00 |
BT Marchandises | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 858.00 | 2 675.00 | 183 183.00 | 185 858.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 162.00 | 2 675.00 | 386 487.00 | 389 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 663.00 | 55 685.00 | 421 978.00 | 477 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 112.00 | 243 556.00 | | 277 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | 33 556.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 333 848.00 | 288 112.00 | | 333 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 5 540.00 | | 8 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 44 964.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 34 803.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 129.00 | 85 478.00 | | 88 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 978.00 | 373 591.00 | | 421 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 270.00 | 85 478.00 | | 84 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 060.00 | | 765 060.00 | 765 060.00 |
FG Production vendue services | 284 126.00 | | 284 126.00 | 284 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 186.00 | | 1 049 186.00 | 1 049 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 81.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 81.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 167.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 4 676.00 | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 682.00 | 646 063.00 | | 1 063 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 946.00 | 612 507.00 | | 1 017 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 736.00 | 33 556.00 | | 45 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 4 444.00 | | 48 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 4 444.00 | | 27 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 175.00 | 4 133.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 175.00 | 4 133.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | 175.00 | 4 133.00 | 6 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 214.00 | 200 165.00 | 6 049.00 | 206 214.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |