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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 261.00 | 38 492.00 | 32 770.00 | 71 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 446.00 | 59 630.00 | 43 817.00 | 103 446.00 |
BT Marchandises | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 449.00 | 2 814.00 | 184 635.00 | 187 449.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 565.00 | 2 814.00 | 454 751.00 | 457 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 012.00 | 62 444.00 | 498 568.00 | 561 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 848.00 | 277 112.00 | | 322 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 584.00 | 45 736.00 | | 36 584.00 |
DL TOTAL (I) | 370 433.00 | 333 848.00 | | 370 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 8 514.00 | | 10 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 250.00 | 34 643.00 | | 54 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | 41 113.00 | | 63 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 136.00 | 88 129.00 | | 128 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 568.00 | 421 978.00 | | 498 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 136.00 | 84 270.00 | | 128 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 990.00 | | 597 990.00 | 597 990.00 |
FG Production vendue services | 324 143.00 | | 324 143.00 | 324 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 133.00 | | 922 133.00 | 922 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 264.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 264.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -264.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 11 660.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 708.00 | 1 063 682.00 | | 931 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 124.00 | 1 017 946.00 | | 895 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 584.00 | 45 736.00 | | 36 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 501.00 | | 14 945.00 | 88 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | | 14 945.00 | 56 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 010.00 | 6 620.00 | | 53 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | 6 620.00 | | 31 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 139.00 | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 139.00 | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 139.00 | | 2 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 859.00 | 215 810.00 | 6 049.00 | 221 859.00 |
VW T.V.A. | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |