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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 15 844.00 | 19 912.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 052.00 | 85 140.00 | 127 912.00 | 213 052.00 |
BT Marchandises | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
CF Disponibilités | 614 902.00 | | 614 902.00 | 614 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 876.00 | | 862 876.00 | 862 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 928.00 | 85 140.00 | 990 788.00 | 1 075 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 672.00 | 463 366.00 | | 367 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 508.00 | 424 306.00 | | 392 508.00 |
DL TOTAL (I) | 768 980.00 | 896 472.00 | | 768 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 12 342.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 120 441.00 | | 107 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 815.00 | 82 745.00 | | 93 815.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 7 480.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 808.00 | 223 008.00 | | 221 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 788.00 | 1 119 480.00 | | 990 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 635.00 | | 2 004 635.00 | 2 004 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 635.00 | | 2 004 635.00 | 2 004 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 564.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 131.00 | 198 315.00 | | 181 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 397.00 | 2 007 619.00 | | 2 026 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 889.00 | 1 583 313.00 | | 1 633 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 508.00 | 424 306.00 | | 392 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 105.00 | | 15 947.00 | 197 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | | 15 947.00 | 88 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609.00 | 6 531.00 | | 78 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | 6 531.00 | | 78 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |