| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 69 613.00 | 95.00 | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 35 716.00 | 40.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 464.00 | 105 329.00 | 108 135.00 | 213 464.00 |
BT Marchandises | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 967 938.00 | | 967 938.00 | 967 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 049.00 | | 1 007 049.00 | 1 007 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 513.00 | 105 329.00 | 1 115 184.00 | 1 220 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 211.00 | 374 208.00 | | 385 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 426.00 | 361 003.00 | | 484 426.00 |
DL TOTAL (I) | 878 437.00 | 744 011.00 | | 878 437.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 16 217.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 113 404.00 | | 124 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 194.00 | 41 114.00 | | 75 194.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 100.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 747.00 | 170 836.00 | | 216 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 184.00 | 934 846.00 | | 1 115 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 436.00 | | 2 163 436.00 | 2 163 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 436.00 | | 2 163 436.00 | 2 163 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 341.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 20 341.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 69 659.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 769.00 | 133 640.00 | | 168 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 996.00 | 1 883 704.00 | | 2 183 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 569.00 | 1 522 700.00 | | 1 699 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 426.00 | 361 003.00 | | 484 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 054.00 | | 275.00 | 105 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 054.00 | | 275.00 | 105 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VW T.V.A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |