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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 69 438.00 | 270.00 | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 35 616.00 | 140.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 464.00 | 105 054.00 | 108 410.00 | 213 464.00 |
BT Marchandises | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 782 995.00 | | 782 995.00 | 782 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 436.00 | | 826 436.00 | 826 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 900.00 | 105 054.00 | 934 846.00 | 1 039 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 208.00 | 271 315.00 | | 374 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 003.00 | 352 892.00 | | 361 003.00 |
DL TOTAL (I) | 744 011.00 | 633 008.00 | | 744 011.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 404.00 | 97 022.00 | | 113 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | 45 315.00 | | 41 114.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 10 017.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 836.00 | 168 572.00 | | 170 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 846.00 | 891 579.00 | | 934 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 916.00 | | 1 776 916.00 | 1 776 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 916.00 | | 1 776 916.00 | 1 776 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 535.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 341.00 | 90 535.00 | | 20 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 659.00 | -90 535.00 | | 69 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 640.00 | 130 435.00 | | 133 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 704.00 | 1 980 516.00 | | 1 883 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 700.00 | 1 627 624.00 | | 1 522 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 003.00 | 352 892.00 | | 361 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 923.00 | 4 131.00 | | 100 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | 4 131.00 | | 100 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |