| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 69 088.00 | 620.00 | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 24 631.00 | 11 126.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 752.00 | 94 007.00 | 119 745.00 | 213 752.00 |
BT Marchandises | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 895.00 | | 553 895.00 | 553 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 304.00 | | 640 304.00 | 640 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 056.00 | 94 007.00 | 760 049.00 | 854 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 085.00 | 260 180.00 | | 170 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 231.00 | 109 904.00 | | 421 231.00 |
DL TOTAL (I) | 600 115.00 | 378 885.00 | | 600 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 15 970.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 100 372.00 | | 102 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | 278 575.00 | | 31 287.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 934.00 | 404 933.00 | | 159 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 049.00 | 783 818.00 | | 760 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 252.00 | | 1 942 252.00 | 1 942 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 252.00 | | 1 942 252.00 | 1 942 252.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -86.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 857.00 | 50 391.00 | | 158 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 017.00 | 549 334.00 | | 1 962 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 787.00 | 439 430.00 | | 1 540 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 231.00 | 109 904.00 | | 421 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 052.00 | | 700.00 | 213 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 764.00 | | 700.00 | 104 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 897.00 | 7 109.00 | | 86 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 609.00 | 7 109.00 | | 86 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |