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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 481.00 | 27 358.00 | 14 123.00 | 41 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 188.00 | 97 065.00 | 122 123.00 | 219 188.00 |
BT Marchandises | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 1 013 265.00 | | 1 013 265.00 | 1 013 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 330.00 | | 1 052 330.00 | 1 052 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 518.00 | 97 065.00 | 1 174 453.00 | 1 271 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 637.00 | 385 211.00 | | 439 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 594.00 | 484 426.00 | | 550 594.00 |
DL TOTAL (I) | 999 031.00 | 878 437.00 | | 999 031.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 6 217.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 522.00 | 124 936.00 | | 98 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 728.00 | 75 194.00 | | 39 728.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 10 400.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 421.00 | 216 747.00 | | 155 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 452.00 | 1 115 184.00 | | 1 174 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 118.00 | | 2 381 118.00 | 2 381 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 118.00 | | 2 381 118.00 | 2 381 118.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 211.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 211.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -211.00 | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 965.00 | 168 769.00 | | 177 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 670.00 | 2 183 996.00 | | 2 409 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 076.00 | 1 699 569.00 | | 1 859 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 594.00 | 484 426.00 | | 550 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 464.00 | | 17 494.00 | 213 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 219 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 111 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 463.00 | | 17 494.00 | 105 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 329.00 | 3 506.00 | 11 770.00 | 105 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329.00 | 3 506.00 | 11 770.00 | 105 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | 655.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 421.00 | 155 421.00 | | 155 421.00 |