| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 69 263.00 | 445.00 | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 31 660.00 | 4 096.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 464.00 | 100 923.00 | 112 541.00 | 213 464.00 |
BT Marchandises | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BZ Autres créances | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CF Disponibilités | 711 613.00 | | 711 613.00 | 711 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 038.00 | | 779 038.00 | 779 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 502.00 | 100 923.00 | 891 579.00 | 992 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 315.00 | 170 085.00 | | 271 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 892.00 | 421 231.00 | | 352 892.00 |
DL TOTAL (I) | 633 008.00 | 600 115.00 | | 633 008.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 102 413.00 | | 97 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | 31 287.00 | | 45 315.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 572.00 | 159 934.00 | | 168 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 579.00 | 760 049.00 | | 891 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 374.00 | | 1 961 374.00 | 1 961 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 374.00 | | 1 961 374.00 | 1 961 374.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 70.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 535.00 | 70.00 | | 90 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 535.00 | 154.00 | | -90 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 435.00 | 158 857.00 | | 130 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 516.00 | 1 962 017.00 | | 1 980 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 624.00 | 1 540 787.00 | | 1 627 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 892.00 | 421 231.00 | | 352 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 752.00 | | | 213 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 213 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 007.00 | 7 204.00 | 288.00 | 94 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 718.00 | 7 204.00 | | 93 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 113.00 | 113.00 | |
VB T. V. A. | | 1 052.00 | 1 052.00 | |
VI Groupe et associés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 28 421.00 | 28 421.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1 945.00 | 1 945.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 5 320.00 | 5 320.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 36 851.00 | 36 851.00 | |
VW T.V.A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |