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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 567 032.00 | | 567 032.00 | 567 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 956.00 | 17 491.00 | 44 465.00 | 61 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 13 711.00 | 563.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 937.00 | 33 802.00 | 731 135.00 | 764 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 927.00 | 33 802.00 | 862 125.00 | 895 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 126 392.00 | 451 518.00 | | 126 392.00 |
DH Report à nouveau | | 158 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 736.00 | 55 595.00 | | 65 736.00 |
DL TOTAL (I) | 742 127.00 | 676 392.00 | | 742 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 804.00 | 23 962.00 | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | 14 997.00 | | 29 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 4 810.00 | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 50 360.00 | 116 470.00 | | 50 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 998.00 | 160 239.00 | | 119 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 125.00 | 836 631.00 | | 862 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 912.00 | 144 863.00 | | 99 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 985.00 | | 1 610 985.00 | 1 610 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 985.00 | | 1 610 985.00 | 1 610 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 3 402.00 | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 305 418.00 | 282 562.00 | | 305 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 3 908.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 3 908.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 3 807.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 359.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 4 165.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -257.00 | | -3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 12 458.00 | | 18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 691.00 | 1 491 472.00 | | 1 612 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 956.00 | 1 435 878.00 | | 1 546 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 736.00 | 55 595.00 | | 65 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 337.00 | | 33 600.00 | 759 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 764 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 76 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 632.00 | | | 569 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | | 33 600.00 | 70 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 910.00 | 14 363.00 | 24 471.00 | 43 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | 14 363.00 | 24 471.00 | 41 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 784.00 | 18 699.00 | 20 085.00 | 38 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 997.00 | 99 912.00 | 20 085.00 | 119 997.00 |