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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 032.00 | | 567 032.00 | 567 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 65 482.00 | 11 522.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 4 477.00 | 4 289.00 | 8 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 876.00 | 69 959.00 | 701 918.00 | 771 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BZ Autres créances | 133 633.00 | | 133 633.00 | 133 633.00 |
CF Disponibilités | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 819.00 | 69 959.00 | 1 032 861.00 | 1 102 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 500 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 142 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 068.00 | 69 187.00 | | 111 068.00 |
DL TOTAL (I) | 786 068.00 | 762 017.00 | | 786 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 657.00 | 80 123.00 | | 161 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 17 000.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | 19 318.00 | | 10 007.00 |
EA Autres dettes | 56 351.00 | 10 468.00 | | 56 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 792.00 | 396 908.00 | | 246 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 861.00 | 1 158 925.00 | | 1 032 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 229.00 | 406 785.00 | | 108 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 481.00 | | 4 046.00 | 784 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 651.00 | 771 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 601.00 | 567 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 85 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 632.00 | | | 569 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 774.00 | | 4 046.00 | 95 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 545.00 | 18 064.00 | 16 651.00 | 68 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 945.00 | 18 064.00 | 14 050.00 | 65 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 622.00 | 23 059.00 | 78 272.00 | 161 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 633.00 | | 133 633.00 | 133 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 760.00 | 110 052.00 | 133 708.00 | 243 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 792.00 | 108 229.00 | 78 272.00 | 246 792.00 |