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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 032.00 | | 567 032.00 | 567 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 75 964.00 | 1 040.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 7 417.00 | 1 349.00 | 8 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 876.00 | 83 381.00 | 688 496.00 | 771 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
BZ Autres créances | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
CF Disponibilités | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 435.00 | | 332 435.00 | 332 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 311.00 | 83 381.00 | 1 020 930.00 | 1 104 311.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 50 000.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 660.00 | 111 068.00 | | -46 660.00 |
DL TOTAL (I) | 664 407.00 | 786 068.00 | | 664 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 320.00 | 161 657.00 | | 149 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 777.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | 10 007.00 | | 20 823.00 |
EA Autres dettes | 132 082.00 | 56 351.00 | | 132 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 523.00 | 246 792.00 | | 356 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 930.00 | 1 032 861.00 | | 1 020 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 638.00 | 108 229.00 | | 227 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 853.00 | | 1 808 853.00 | 1 808 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 853.00 | | 1 808 853.00 | 1 808 853.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 408 783.00 | 368 010.00 | | 408 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 853.00 | 1 966 733.00 | | 1 808 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 513.00 | 1 855 665.00 | | 1 855 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 660.00 | 111 068.00 | | -46 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 876.00 | | | 771 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 032.00 | | | 567 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 959.00 | 13 422.00 | | 69 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 959.00 | 13 422.00 | | 69 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 293.00 | 20 408.00 | 75 796.00 | 149 293.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -138 114.00 | | | -138 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 381.00 | 112 381.00 | | 112 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 525.00 | 264 450.00 | 75.00 | 264 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 523.00 | 227 638.00 | 75 796.00 | 356 523.00 |