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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 032.00 | | 567 032.00 | 567 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 054.00 | 86 931.00 | 27 123.00 | 114 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 6 407.00 | 714.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 282.00 | 93 338.00 | 713 944.00 | 807 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
BZ Autres créances | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 372.00 | | 319 372.00 | 319 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 653.00 | 93 338.00 | 1 033 315.00 | 1 126 653.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 55 433.00 | 23 567.00 | | 55 433.00 |
DH Report à nouveau | | -46 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 159.00 | 139 241.00 | | 92 159.00 |
DL TOTAL (I) | 835 092.00 | 803 648.00 | | 835 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 185.00 | 164 123.00 | | 136 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 58 000.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 618.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 114 830.00 | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 32 000.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 223.00 | 384 571.00 | | 198 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 315.00 | 1 188 219.00 | | 1 033 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 181.00 | 248 407.00 | | 90 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 281.00 | | 2 047 281.00 | 2 047 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 281.00 | | 2 047 281.00 | 2 047 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 395 848.00 | 403 409.00 | | 395 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 3 232.00 | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 3 232.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | 1 830.00 | | 9 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 1 830.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | 1 403.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | 29 553.00 | | 26 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 659.00 | 2 147 755.00 | | 2 050 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 500.00 | 2 008 514.00 | | 1 958 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 159.00 | 139 241.00 | | 92 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 810.00 | | | 807 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 807 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 121 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 032.00 | | | 567 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 590.00 | 9 146.00 | 398.00 | 84 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 590.00 | 9 146.00 | 398.00 | 84 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 164.00 | 28 122.00 | 86 273.00 | 136 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 993.00 | 188 918.00 | 75.00 | 188 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 223.00 | 90 181.00 | 86 273.00 | 198 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 193.00 | 12 068.00 | | 12 193.00 |
ST Autres comptes | 38 606.00 | 34 654.00 | | 38 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 717.00 | 44 085.00 | | 44 717.00 |
YT Sous‐traitance | 388 719.00 | 389 703.00 | | 388 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 6 297.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 6 297.00 | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 236.00 | 480 510.00 | | 484 236.00 |