| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 567 032.00 | | 567 032.00 | 567 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 33 638.00 | 43 365.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 13 307.00 | 5 463.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 481.00 | 49 546.00 | 734 935.00 | 784 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 014.00 | 49 546.00 | 870 468.00 | 920 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 127.00 | 126 392.00 | | 152 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 702.00 | 65 736.00 | | 70 702.00 |
DL TOTAL (I) | 772 830.00 | 742 127.00 | | 772 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 783.00 | 38 804.00 | | 35 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 29 077.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | 1 756.00 | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 25 929.00 | 50 360.00 | | 25 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 639.00 | 119 998.00 | | 97 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 468.00 | 862 125.00 | | 870 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 034.00 | 99 912.00 | | 85 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 944.00 | | 1 645 944.00 | 1 645 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 944.00 | | 1 645 944.00 | 1 645 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 651.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 308 060.00 | 305 418.00 | | 308 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 054.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 054.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 3 529.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 4 517.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -3 462.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 18 835.00 | | 20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 992.00 | 1 612 691.00 | | 1 645 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 290.00 | 1 546 956.00 | | 1 575 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 702.00 | 65 736.00 | | 70 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 937.00 | | 21 793.00 | 764 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 784 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 95 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 632.00 | | | 569 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 230.00 | | 21 793.00 | 76 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 802.00 | 17 903.00 | 2 159.00 | 33 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 201.00 | 17 903.00 | 2 159.00 | 31 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 755.00 | 23 152.00 | 12 603.00 | 35 755.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 638.00 | 85 034.00 | 12 603.00 | 97 638.00 |