| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 567 032.00 | | 567 032.00 | 567 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 50 641.00 | 26 363.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 15 304.00 | 3 467.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 481.00 | 68 545.00 | 715 936.00 | 784 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
BZ Autres créances | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CF Disponibilités | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 470.00 | 68 545.00 | 1 158 925.00 | 1 227 470.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 830.00 | 152 127.00 | | 142 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 187.00 | 70 702.00 | | 69 187.00 |
DL TOTAL (I) | 762 017.00 | 772 830.00 | | 762 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 123.00 | 35 783.00 | | 80 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 21 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 13 511.00 | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | 1 417.00 | | 19 318.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 25 929.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 908.00 | 97 639.00 | | 396 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 925.00 | 870 468.00 | | 1 158 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 680.00 | 85 034.00 | | 326 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 540.00 | | 1 715 540.00 | 1 715 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 540.00 | | 1 715 540.00 | 1 715 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 329 049.00 | 308 060.00 | | 329 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 48.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 48.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -41.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 20 884.00 | | 15 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 550.00 | 1 645 992.00 | | 1 715 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 363.00 | 1 575 290.00 | | 1 646 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 187.00 | 70 702.00 | | 69 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 481.00 | | | 784 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 632.00 | | | 569 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 546.00 | 18 999.00 | | 49 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945.00 | 18 999.00 | | 46 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 105.00 | 9 877.00 | 70 228.00 | 80 105.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 445.00 | 151 370.00 | 75.00 | 151 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 013.00 | 406 785.00 | 70 228.00 | 477 013.00 |