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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 650.00 | 36 903.00 | 747.00 | 37 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 716.00 | 43 978.00 | 16 738.00 | 60 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 366.00 | 80 881.00 | 17 485.00 | 98 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BN En cours de production de biens | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 270.00 | 8 603.00 | 664 667.00 | 673 270.00 |
BZ Autres créances | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CF Disponibilités | 221 441.00 | | 221 441.00 | 221 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 726.00 | 8 603.00 | 990 123.00 | 998 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 092.00 | 89 484.00 | 1 007 608.00 | 1 097 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 555 119.00 | | | 555 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | 588 541.00 | | | 588 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 067.00 | | | 419 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 608.00 | | | 1 007 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 067.00 | | | 419 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 167.00 | | 1 306 167.00 | 1 306 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 167.00 | | 1 306 167.00 | 1 306 167.00 |
FM Production stockée | | | 19 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 892.00 | | | 1 376 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 970.00 | | | 1 359 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 366.00 | | 3 042.00 | 98 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 98 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 98 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | | 3 042.00 | 98 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 518.00 | 6 591.00 | 228.00 | 74 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 518.00 | 6 591.00 | 228.00 | 74 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | 270.00 | 2 851.00 | 11 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 954.00 | 270.00 | 25 620.00 | 33 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 954.00 | 270.00 | 25 620.00 | 33 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 2 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 662 946.00 | | | 662 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VP Divers | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 403.00 | 726 403.00 | | 726 403.00 |
VW T.V.A. | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 067.00 | 419 067.00 | | 419 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
ST Autres comptes | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
YT Sous‐traitance | 445 991.00 | | | 445 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 388.00 | | | 257 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 766.00 | | | 236 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 745.00 | | | 589 745.00 |