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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 233.00 | 39 732.00 | 501.00 | 40 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 231.00 | 42 847.00 | 10 384.00 | 53 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 464.00 | 82 580.00 | 10 884.00 | 93 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 733.00 | | 1 126 733.00 | 1 126 733.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 316 788.00 | | 316 788.00 | 316 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 274.00 | | 1 475 274.00 | 1 475 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 738.00 | 82 580.00 | 1 486 158.00 | 1 568 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 453.00 | | | 583 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
DL TOTAL (I) | 826 022.00 | | | 826 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 593.00 | | | 220 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 136.00 | | | 660 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 158.00 | | | 1 486 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 136.00 | | | 660 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 362.00 | | 1 991 362.00 | 1 991 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 362.00 | | 1 991 362.00 | 1 991 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 23 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 409.00 | | | 2 019 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 340.00 | | | 1 793 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 313.00 | | 7 151.00 | 86 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 313.00 | | 7 151.00 | 86 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 808.00 | 8 772.00 | | 73 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 8 772.00 | | 73 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 382.00 | 1 125 382.00 | | 1 125 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 475.00 | 1 141 475.00 | | 1 141 475.00 |
VW T.V.A. | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 136.00 | 660 136.00 | | 660 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
ST Autres comptes | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
YT Sous‐traitance | 469 990.00 | | | 469 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 682.00 | | | 394 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 036.00 | | | 315 036.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |