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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 266.00 | 38 462.00 | 804.00 | 39 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 224.00 | 45 476.00 | 27 749.00 | 73 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 491.00 | 83 938.00 | 28 553.00 | 112 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 984.00 | 45 642.00 | 1 062 342.00 | 1 107 984.00 |
BZ Autres créances | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CF Disponibilités | 282 553.00 | | 282 553.00 | 282 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 366.00 | 45 642.00 | 1 453 724.00 | 1 499 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 857.00 | 129 580.00 | 1 482 276.00 | 1 611 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 589 522.00 | | | 589 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 257.00 | | | 190 257.00 |
DL TOTAL (I) | 796 279.00 | | | 796 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 997.00 | | | 685 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 276.00 | | | 1 482 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 997.00 | | | 685 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 464.00 | | 23 397.00 | 93 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 112 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 112 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 464.00 | | 23 397.00 | 93 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 580.00 | 5 729.00 | 4 371.00 | 82 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 580.00 | 5 729.00 | 4 371.00 | 82 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 993.00 | 1 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 993.00 | 1 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 993.00 | 1 351.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 993.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 743.00 | 239 743.00 | | 239 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 222.00 | 1 038 222.00 | | 1 038 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 157.00 | 1 150 157.00 | | 1 150 157.00 |
VW T.V.A. | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 997.00 | 685 997.00 | | 685 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
ST Autres comptes | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
YT Sous‐traitance | 489 654.00 | | | 489 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 359.00 | | | 421 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 542.00 | | | 668 542.00 |