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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 233.00 | 38 441.00 | 1 792.00 | 40 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 247.00 | 29 197.00 | 15 050.00 | 44 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 480.00 | 67 637.00 | 16 842.00 | 84 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 586.00 | 30 653.00 | 963 932.00 | 994 586.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CF Disponibilités | 195 974.00 | | 195 974.00 | 195 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 113.00 | 30 653.00 | 1 215 460.00 | 1 246 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 593.00 | 98 291.00 | 1 232 302.00 | 1 330 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 582 023.00 | | | 582 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
DL TOTAL (I) | 690 990.00 | | | 690 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 875.00 | | | 277 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 492.00 | | | 197 492.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 312.00 | | | 541 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 302.00 | | | 1 232 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 312.00 | | | 541 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 279.00 | | 1 974 279.00 | 1 974 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 279.00 | | 1 974 279.00 | 1 974 279.00 |
FM Production stockée | | | -17 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 173.00 | | | 1 994 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 706.00 | | | 1 901 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 824.00 | | 7 655.00 | 76 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 824.00 | | 7 655.00 | 76 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 228.00 | 6 409.00 | | 61 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 6 409.00 | | 61 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | 30 653.00 | 8 603.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | 30 653.00 | 8 603.00 | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 30 653.00 | 8 603.00 | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 653.00 | 8 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 875.00 | 277 875.00 | | 277 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 906 772.00 | 906 772.00 | | 906 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 452.00 | 1 032 452.00 | | 1 032 452.00 |
VW T.V.A. | 155 683.00 | 155 683.00 | | 155 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 312.00 | 541 312.00 | | 541 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YT Sous‐traitance | 447 273.00 | | | 447 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 171.00 | | | 363 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 457.00 | | | 285 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 426.00 | | | 625 426.00 |