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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 233.00 | 37 615.00 | 2 618.00 | 40 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 592.00 | 23 614.00 | 12 978.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 824.00 | 61 228.00 | 15 596.00 | 76 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 535.00 | 8 603.00 | 740 932.00 | 749 535.00 |
BZ Autres créances | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CF Disponibilités | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 450.00 | 8 603.00 | 1 057 847.00 | 1 066 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 275.00 | 69 832.00 | 1 073 443.00 | 1 143 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 572 041.00 | | | 572 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 598 523.00 | | | 598 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 796.00 | | | 214 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 920.00 | | | 474 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 443.00 | | | 1 073 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 920.00 | | | 474 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 829.00 | | 1 349 829.00 | 1 349 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 829.00 | | 1 349 829.00 | 1 349 829.00 |
FM Production stockée | | | -2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 921.00 | | | 1 369 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 939.00 | | | 1 359 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 366.00 | | 8 762.00 | 98 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 304.00 | 76 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 304.00 | 76 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | | 8 762.00 | 98 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 881.00 | 4 141.00 | 23 794.00 | 80 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 881.00 | 4 141.00 | 23 794.00 | 80 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 739 211.00 | | | 739 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 621.00 | 861 621.00 | | 861 621.00 |
VW T.V.A. | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 920.00 | 474 920.00 | | 474 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YT Sous‐traitance | 414 020.00 | | | 414 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 154.00 | | | 261 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 498.00 | | | 241 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 116.00 | | | 559 116.00 |