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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 44 624.00 | 12 527.00 | 57 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 907.00 | 46 739.00 | 977 167.00 | 1 023 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 390 850.00 | | 390 850.00 | 390 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 035.00 | | 459 035.00 | 459 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 942.00 | 46 739.00 | 1 436 202.00 | 1 482 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 195.00 | | | 741 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
DG Autres réserves | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 433.00 | | | 1 182 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 202.00 | | | 1 436 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 616.00 | | 360 616.00 | 360 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 616.00 | | 360 616.00 | 360 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 954.00 | | | 565 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 566.00 | | | 365 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 065.00 | 5 254.00 | 5 579.00 | 47 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | 5 254.00 | 5 579.00 | 44 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 4 387.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 4 387.00 | | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 084.00 | 20 218.00 | 83 995.00 | 180 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 769.00 | 93 903.00 | 83 995.00 | 253 769.00 |