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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
AP Constructions | 349 341.00 | 18 016.00 | 331 324.00 | 349 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 353.00 | 43 479.00 | 22 873.00 | 66 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 266.00 | 63 611.00 | 1 309 654.00 | 1 373 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 261 944.00 | | 261 944.00 | 261 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 126.00 | | 356 126.00 | 356 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 393.00 | 63 611.00 | 1 665 781.00 | 1 729 393.00 |
CU Autres participations | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 195.00 | | | 741 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DG Autres réserves | 325 119.00 | | | 325 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
DK Provisions réglementées | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 886.00 | | | 1 292 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 781.00 | | | 1 665 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 643.00 | | 359 643.00 | 359 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 643.00 | | 359 643.00 | 359 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 029.00 | | | 516 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 114.00 | | | 378 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 315.00 | | 17 987.00 | 1 511 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 916 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 035.00 | 1 373 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 035.00 | 454 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 559.00 | | 17 987.00 | 452 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 641.00 | | | 1 056 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 239.00 | 17 845.00 | 12 472.00 | 58 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 124.00 | 17 845.00 | 12 472.00 | 56 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 872.00 | 4 387.00 | | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | 4 387.00 | | 8 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
UX Autres créances clients | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 433.00 | 35 147.00 | 145 999.00 | 269 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VP Divers | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 895.00 | 137 609.00 | 146 999.00 | 372 895.00 |