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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
AP Constructions | 349 341.00 | 52 950.00 | 296 390.00 | 349 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 490.00 | 41 045.00 | 23 445.00 | 64 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 403.00 | 96 111.00 | 1 275 292.00 | 1 371 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 349 960.00 | | 349 960.00 | 349 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 220.00 | | 473 220.00 | 473 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 623.00 | 96 111.00 | 1 748 512.00 | 1 844 623.00 |
CU Autres participations | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 195.00 | | | 741 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DG Autres réserves | 377 926.00 | | | 377 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 324.00 | | | 298 324.00 |
DK Provisions réglementées | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 778.00 | | | 1 514 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 733.00 | | | 233 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 512.00 | | | 1 748 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 108.00 | | 403 108.00 | 403 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 108.00 | | 403 108.00 | 403 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 704.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 152.00 | | | 712 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 827.00 | | | 413 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 324.00 | | | 298 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 006.00 | | 5 648.00 | 1 373 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 1 371 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 452 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 250.00 | | 5 648.00 | 454 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 641.00 | | | 916 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 966.00 | 26 705.00 | 4 559.00 | 73 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | 26 705.00 | 4 559.00 | 71 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 385.00 | 36 770.00 | 116 233.00 | 162 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VP Divers | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 734.00 | 108 119.00 | 116 233.00 | 233 734.00 |