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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
AP Constructions | 349 341.00 | 6 372.00 | 342 969.00 | 349 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 401.00 | 49 751.00 | 14 650.00 | 64 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 314.00 | 58 238.00 | 1 453 076.00 | 1 511 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 411.00 | | 181 411.00 | 181 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 725.00 | 58 238.00 | 1 634 487.00 | 1 692 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 195.00 | | | 741 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DG Autres réserves | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 882.00 | | | 137 882.00 |
DK Provisions réglementées | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 584.00 | | | 1 250 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 054.00 | | | 304 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 903.00 | | | 383 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 487.00 | | | 1 634 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 516.00 | | 363 516.00 | 363 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 516.00 | | 363 516.00 | 363 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 510.00 | | | 514 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 627.00 | | | 376 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 882.00 | | | 137 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 740.00 | 11 499.00 | | 46 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 625.00 | 11 499.00 | | 44 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 485.00 | 4 387.00 | | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 4 387.00 | | 4 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 055.00 | 34 622.00 | 143 818.00 | 304 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VP Divers | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 903.00 | 113 471.00 | 144 818.00 | 383 903.00 |