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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
AP Constructions | 349 341.00 | 29 661.00 | 319 680.00 | 349 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 500.00 | 15 911.00 | 45 588.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 413.00 | 47 688.00 | 1 320 725.00 | 1 368 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 212 428.00 | | 212 428.00 | 212 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 754.00 | | 306 754.00 | 306 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 168.00 | 47 688.00 | 1 627 479.00 | 1 675 168.00 |
CU Autres participations | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 195.00 | | | 741 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DG Autres réserves | 363 034.00 | | | 363 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
DK Provisions réglementées | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 724.00 | | | 1 297 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 755.00 | | | 329 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 479.00 | | | 1 627 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 001.00 | | 369 001.00 | 369 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 001.00 | | 369 001.00 | 369 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 850.00 | | | 499 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 399.00 | | | 399 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 612.00 | 22 658.00 | 38 581.00 | 63 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 497.00 | 22 658.00 | 38 581.00 | 61 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 259.00 | 4 387.00 | | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | 4 387.00 | | 13 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UX Autres créances clients | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 286.00 | 35 680.00 | 148 213.00 | 234 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 755.00 | 130 150.00 | 149 213.00 | 329 755.00 |