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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
AP Constructions | 349 341.00 | 41 306.00 | 308 035.00 | 349 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 093.00 | 30 545.00 | 35 547.00 | 66 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 005.00 | 73 966.00 | 1 299 039.00 | 1 373 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 386.00 | | 308 386.00 | 308 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 392.00 | 73 966.00 | 1 607 426.00 | 1 681 392.00 |
CU Autres participations | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 195.00 | | | 741 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DG Autres réserves | 363 486.00 | | | 363 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
DK Provisions réglementées | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 454.00 | | | 1 316 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 426.00 | | | 1 607 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 018.00 | | 371 018.00 | 371 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 018.00 | | 371 018.00 | 371 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 277.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 861.00 | | | 499 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 420.00 | | | 385 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 414.00 | | 4 592.00 | 1 368 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 658.00 | | 4 592.00 | 449 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 641.00 | | | 916 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 688.00 | 26 278.00 | | 47 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 26 278.00 | | 45 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 646.00 | 4 290.00 | | 17 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 646.00 | 4 290.00 | | 17 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UX Autres créances clients | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606.00 | 36 221.00 | 137 111.00 | 198 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 972.00 | 128 587.00 | 137 111.00 | 290 972.00 |