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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 948.00 | 37 216.00 | 21 731.00 | 58 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 840.00 | 126 882.00 | 25 958.00 | 152 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 700.00 | 164 654.00 | 299 045.00 | 463 700.00 |
BT Marchandises | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 254.00 | 6 559.00 | 359 694.00 | 366 254.00 |
BZ Autres créances | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CF Disponibilités | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 637.00 | 6 559.00 | 598 077.00 | 604 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 338.00 | 171 214.00 | 897 123.00 | 1 068 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 352.00 | | | 330 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 691.00 | | | 693 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 123.00 | | | 897 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 138.00 | | | 678 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 997.00 | | | 476 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 087.00 | | | 225 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 088.00 | 23 427.00 | 18 860.00 | 160 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 533.00 | 23 427.00 | 18 860.00 | 159 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 983.00 | 295 983.00 | | 295 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 960.00 | 330 960.00 | | 330 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 358.00 | 11 805.00 | 15 553.00 | 27 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 541.00 | 405 575.00 | 19 966.00 | 425 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 692.00 | 678 139.00 | 15 553.00 | 693 692.00 |