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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 380.00 | 56 389.00 | 43 991.00 | 100 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 237.00 | 109 142.00 | 9 095.00 | 118 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 531.00 | 166 086.00 | 304 444.00 | 470 531.00 |
BT Marchandises | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 006.00 | 6 559.00 | 329 446.00 | 336 006.00 |
BZ Autres créances | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 205.00 | 6 559.00 | 548 645.00 | 555 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 737.00 | 172 646.00 | 853 090.00 | 1 025 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 559.00 | | | 207 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 267.00 | | | 576 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 090.00 | | | 853 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 291.00 | | | 549 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 564.00 | 26 513.00 | 10 991.00 | 150 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 009.00 | 26 513.00 | 10 991.00 | 150 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 007.00 | 327 291.00 | 8 716.00 | 336 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 111.00 | 14 134.00 | 26 976.00 | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 113.00 | 438 147.00 | 19 966.00 | 458 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 268.00 | 549 291.00 | 26 976.00 | 576 268.00 |