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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 180.00 | 96 839.00 | 5 341.00 | 102 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 193.00 | 100 078.00 | 7 115.00 | 107 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 289.00 | 197 473.00 | 263 816.00 | 461 289.00 |
BT Marchandises | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 987.00 | 5 895.00 | 302 092.00 | 307 987.00 |
BZ Autres créances | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
CF Disponibilités | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 366.00 | 5 895.00 | 588 471.00 | 594 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 656.00 | 203 368.00 | 852 288.00 | 1 055 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 209 606.00 | | | 209 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 373.00 | | | 188 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 737.00 | | | 350 737.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 681.00 | | | 642 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 288.00 | | | 852 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 769.00 | | | 596 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 135.00 | | 4 636.00 | 475 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 482.00 | 461 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 482.00 | 209 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 222.00 | | 4 634.00 | 223 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 2.00 | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 750.00 | 12 205.00 | 18 482.00 | 203 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 195.00 | 12 205.00 | 18 482.00 | 203 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 270.00 | 189 270.00 | | 189 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 687.00 | 24 775.00 | 45 913.00 | 70 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 988.00 | 300 067.00 | 7 921.00 | 307 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 253.00 | 433 082.00 | 19 171.00 | 452 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 682.00 | 596 769.00 | 45 913.00 | 642 682.00 |