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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 330.00 | 50 057.00 | 46 273.00 | 96 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 169.00 | 99 951.00 | 18 218.00 | 118 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 413.00 | 150 564.00 | 315 849.00 | 466 413.00 |
BT Marchandises | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 899.00 | 6 559.00 | 376 339.00 | 382 899.00 |
BZ Autres créances | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CF Disponibilités | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 232.00 | 6 559.00 | 558 672.00 | 565 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 646.00 | 157 124.00 | 874 522.00 | 1 031 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 569.00 | | | 633 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 522.00 | | | 874 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 303.00 | | | 603 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 655.00 | 22 719.00 | 36 809.00 | 164 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 100.00 | 22 719.00 | 36 809.00 | 164 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 382 899.00 | | | 382 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 062.00 | 16 796.00 | 30 266.00 | 47 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VP Divers | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 479.00 | 422 512.00 | 19 966.00 | 442 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 570.00 | 603 304.00 | 30 266.00 | 633 570.00 |